来源:网络 时间:2023-10-18 11:33 阅读量:17785 会员投稿
在最新的月报中,半夏投资由李蓓掌舵,表达了她对当前中国股市的强烈信心。她指出,基于一贯的投
在最新的月报中,半夏投资由李蓓掌舵,表达了她对当前中国股市的强烈信心。她指出,基于一贯的投资框架,无论是长期还是短期,都应该对中国股市保持乐观态度。当前正处于一个长期与短期共振的底部,这预示着一轮超越过去小牛市的牛市行情正在酝酿之中,很可能会达到5年甚至更高级别的水平。
对于债券和商品市场,李蓓则认为它们并未显示出明显的趋势,即目前缺乏投资机会。关于经济和利润表现,月报回顾了近期的情况。9月的数据符合预期,但市场的反应却弱于预期。沪深300指数先涨后跌,全月下跌超过2%。尽管如此,半夏宏观对冲仍然保持了70%以上的股票多头持仓,全月合计下跌仅2%,与沪深300指数相当。
外资的流出似乎是市场表现较弱的重要因素。继8月流出1000多亿元后,9月外资继续流出800多亿元。此外,最近几天美联储官员的态度发生了明显变化,美元指数和美债利率已经见顶回落,但北向资金仍在持续卖出,非常稳定的每天卖几十亿元。唯有A股的沪深300还在创新低。
根据月报的解读,这种情况可能是由于一些长线决策、规模较大的外资机构在几个月前就已经决定清仓A股,因为体量太大,所以每天需要卖出几十亿元,持续一段时间。如果是这种情况,无论短期美国发生什么,中国发生什么,无论监管多么努力,上市公司多么努力,北向每天卖出几十亿元的这种情况都将无法改变,只有靠时间来消化,直到这些机构完成卖出。
李蓓在月报中并不表示需要恐慌或害怕这种状况,反而将其视为机会。她认为,中国经济的地产大周期出清基本完成,全球产能投资上升的大周期刚刚启动两年,本轮产业升级中国相对成功。在新能源、汽车、机械、化工等领域,中国在国际上具有相对优势,因此对未来10年的产业升级持有乐观态度。
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